InvCorAll: Zuordnung Akontozahlungen bei Rechnungskorrekturen im SAP FI-CA
Rechnungskorrekturen,
wie sie sein sollten
– automatisiert, rechnungsscharf, nachvollziehbar.
Unser erstes Tool aus der FI-CA Toolbox, das InvCorAll, ist für alle, die mit SAP FI-CA arbeiten und Rechnungskorrekturen zuverlässig, nachvollziehbar und automatisiert abwickeln wollen: ganz ohne Workarounds, manuelle Eingriffe und ohne Nervenverlust.
Wer im SAP FI-CA arbeitet, kennt das Problem
Wenn mehrere Rechnungskorrekturen aufeinander folgen, wird es schnell unübersichtlich. Fast immer führt das zu Chaos in der Zuordnung. Akontozahlungen aus stornierten Rechnungen werden entweder in der ersten Korrektur verrechnet oder irgendwo unten als Sammelposition aufgenommen, aber nie wirklich dort, wo sie hingehören.
Das Problem: keine saubere, automatisierte Zahlungszuordnung, manuelles Sperren und Entsperren von Zahlungen, fehleranfällige Prozesse und jede Menge Aufwand.
Warum du weiterlesen solltest
Fehlerhafte Zuordnungen oder manuelle Nacharbeiten kosten nicht nur Zeit, sie sind auch ein Risiko für deine Abrechnungssicherheit. Mit InvCorAll läuft der Prozess sauber:
- keine manuellen Sperren
- keine falschen Referenzen
- kein Aufwand für wiederkehrende Korrekturen
Du bleibst in Kontrolle, dein System bleibt stabil und deine Abrechnung endlich konsistent.
Beispiel aus der Praxis
Du bist im SAP FI-CA und bearbeitest eine Rechnungskorrektur über drei Abrechnungszeiträume. In den Originalfakturen ergeben sich Guthaben, die ausgezahlt wurden. Das ist klassischerweise ein Risikofall: Neufaktura ohne zeitraumscharfe Zuordnung der Akontozahlungen.
Dank unseres Tools InvCorAll passiert Folgendes:
- Alle Akontoauszahlungen werden zeitraumscharf zugeordnet,
- es entstehen Nullrechnungen nach Abschluss der Korrektur
- und das gesamte Verfahren bleibt revisionssicher dokumentiert.
Unsere Lösung
Unser InvCorAll Tool in der FI-CA sorgt dafür, dass mehrere Rechnungskorrekturen automatisiert, einzeln oder in Masse, mit klarer Akontozahlungs-Zuordnung durchgeführt werden können.
Die Logik ordnet nicht nur Zahlungen aus Rechnungsstornos korrekt zu, sondern berücksichtigt auch sonstige Akontozahlungen, Kosten und Gebühren.
Damit entfällt das manuelle Sperren und Entsperren von Zahlungen und du erhältst einen vollautomatisierten, nachvollziehbaren Prozess, der funktioniert. Es werden alle relevanten Geschäftsvorfälle korrekt abgebildet.
So funktioniert’s
Bei jeder Rechnungskorrektur wird die Referenz zur stornierten Rechnung automatisch mitgeführt. Die Fakturierung erkennt diese Information und nutzt sie, um Akontozahlungen zeitraumscharf zuzuordnen. Über ein einfaches
Customizing steuerst du:
- ob und wann Referenzen gezogen werden,
- wie Toleranzen bei abweichenden Abrechnungszeiträumen
behandelt werden, - und welche Vorgänge zusätzlich berücksichtigt werden sollen (z. B. Kosten oder Gebühren).
Das Ergebnis:
vollständige Transparenz und automatisierte Datenkonsistenz bei jeder Rechnungskorrektur.
Im Detail sieht das so aus:
- Fortschreibung der Referenzbelegnummer
Beim Fakturastorno wird die Druckbelegnummer der stornierten Rechnung übernommen und als Referenzbelegnummer (XBLNR) in die daraus entstandene Akontozahlung fortgeschrieben. Diese Anpassung erfolgt im FI-CA-Zeitpunkt 0061 – Buchen: Gesamten Beleg prüfen, Kundenfelder setzen. So bleibt die Beziehung zwischen Rechnung, Storno und Akontozahlung systemseitig nachvollziehbar. Das ist die Basis für jede korrekte Zuordnung in der Neufaktura.
- Selektive Verwendung in der Fakturierung
Die Fakturierung liest die gespeicherte Referenz und berücksichtigt sie bei der Postenauswahl für Kontenpflege und bei der Bildung unterer Positionen.Dafür greifen Anpassungen in den Zeitpunkten:
- R401 – IS-U INV: Posten für Kontenpflege festlegen
- R410 – IS-U INV: Bestimmen von unteren Position
Auf dieser Basis wird die passende Akontozahlung zur stornierten Rechnung identifiziert. Über Customizing kannst du festlegen, welche Vorgänge – etwa Kosten, Gebühren oder andere Belegarten – zusätzlich zeitscheibengenau berücksichtigt werden.
- Customizing im Detail
Das Tool liefert ein eigenes Customizing:- Separate Aktivierung der Referenzierung im Storno und der Berücksichtigung in der Neufaktura
- Toleranztage bei geänderten
Abrechnungszeiträumen - Steuerung der Standard- und installationsspezifischen Funktionsbausteine (R401, R410)
- Erweiterung um eigene Vorgänge
(z. B. Kosten, Gebühren etc.)
Alle Anpassungen werden über das Viewcluster /CERE/VC_CA_BCCS – FI-CA Rechnungskorrektur gepflegt – entweder direkt über TA SM34 oder integriert im Projekt-IMG.
Damit steuerst du granular, wie sich dein System bei Korrekturen verhält.
Das Ergebnis
Mit InvCorAll erhältst du:
- automatisierte, rechnungsscharfe Zuordnung bei Mehrfachkorrekturen
- massentaugliche Verarbeitung ohne manuelle Sperren
- volle Nachvollziehbarkeit durch Referenzfortschreibung
- flexibles Customizing für verschiedene Vorgangsarten
Und das Wichtigste: Du behältst die Kontrolle über deine Prozesse, während das System die Arbeit übernimmt.
Melde dich bei uns
Was früher manuell, fehleranfällig und aufwendig war, erledigt InvCorAll heute automatisiert, transparent und nachvollziehbar: Für alle, die in der Abrechnung keine Kompromisse machen und ihre Korrekturen lieber sauber als kompliziert haben.